投资要点
本周电力设备和新能源板上涨2.43%。涨幅居前五个股票为梅花生物、中核科技、天顺风能、众业达、科大智能。跌幅居前五个股票为华西能源、万马股份、新天科技、长高集团、许继电气。电力设备细分行业中,一次设备指数上涨2.61%,二次设备指数上涨4.62%,电力电子指数上涨3.07%,发电设备指数上涨2.06%,光伏板块上涨2.86%,风电板块上涨2.42%,核电板块上涨4.00%。
行业层面:电网,10月份全国发电量4446亿千瓦时,同比增长1.9%,比上月回落2.2%。今年陆续出台的“稳增长”政策措施效果在四季度将有部分显现,有利于稳定用电量增长。新能源汽车,四川将组新能源汽车产业联盟打造千亿规模完整产业链;新能源车今年产销或破5万,明年低速电动车标准或出台;消除壁垒,上海将不再推新能源汽车地方车型目录;国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》。国务院下发2014年投资项目核准目录,火电站、抽水蓄能电站、热电站项目等核准权限下放到省级政府或地方政府。核电,中国核电重水堆先进燃料技术研发中心成立;核电年内重启成定局万亿元投资盛宴开启。
公司层面:阳光电源拟投资5亿设立阳光电源能源科技公司以建设运营至少150MW 光伏电站。森源电气控股子公司郑州森源拟在河南孟津县境内投资建设600MWp 地面农光互补电站。隆基股份证监会已对公司报送的股权激励计划确认无异议并进行了备案。特变电工全资公司特变电工(能源)与武汉钢铁股份共同投资特变电工-武汉印度有限公司,设硅钢加工配送中心项目。海润光伏通过子公司提供担保议案及对外投资设立灵丘灵耀光伏发电公司的议案。江苏旷达:披露股权激励事项,股票复牌。全资子公司出资与陕西潞安太阳能组建合资公司运作河津市光伏电站;子公司拟以不超1200万元收购新疆国信阳光能源持有的四个电站100%股权。
投资建议和策略:上周国务院出台《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,光伏、风电、核电2020年装机目标分别为1亿kw、2亿kw、0.58亿kw,特别把储能列为重点创新方向表明战略地位提升,储能将是2015年的新方向,值得特别重视;同时宏观层面央行出台降息措施,对高负债率公司和风光类新能源运营企业均是较大的利好,同时在配额制等保驾护航下2015年光伏、风电、核电景气持续向上的一年,依然建议积极布局细分领域龙头公司,光伏沿着分布式、运营、单晶方向布局,部分集团拥有较好资源的公司需要更加重视,风电布局龙头和运营标的,核电重启在即,核电行业趋势向好,不必过于纠结短期业绩。新能源汽车将在销售和政策双驱动带来新一轮行情,建议积极沿着电池、电机电控布局,长期向好。继11月初国家电网组织“两交一直”启动大会,一带一路带动电气设备龙头公司出口,电改方面新闻不断,特高压、国企改革、转型将是电力设备三条主线,电力体制改革对电网的影响也需要正视并挖掘从售电侧分开受益的标的;自动化领域需求依然疲软,但是2015年值得期待。
投资组合:电动车:长园集团、宏发股份、新宙邦、杉杉股份、汇川技术;储能:阳光电源、圣阳股份、南都电源、猛师科技、科陆电子;光伏:隆基股份、爱康科技、江苏旷达、海润光伏、阳光电源、特变电工、彩虹精化;风电:金风科技、福能股份、天顺风能;特高压:平高电气、中国西电;核电:东方电气、丹甫股份、江苏神通;工控:汇川技术、英威腾;转型:三星电气、金杯电工、众业达、森源电气、置信电气;蓝筹:正泰电器、国电南瑞、特变电工。
电力设备与新能源行业周报
日期：2014-11-25 来源：齐鲁证券 作者：齐鲁证券
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