新能源新材料指数一周表现:2015年3月1日一星期内上证指数总体下跌2.09%;中小板指数上涨0.15%;创业板指数上涨1.21%。期间我们编制的新能源新材料精选指数总体上涨1.89%,跑赢上证指数3.98个百分点,跑赢中小板1.74个百分点,跑赢创业板0.68个百分点。新能源新材料板块总体表现相对较好。
光伏及光伏材料:2015年3月1日一星期内光伏板块上涨幅度较大。我们维持之前观点,坚决看好光伏行业投资机会,今年国内电站安装量有望大幅增长,电站类光伏公司的业绩弹性极大,建议重点关注中天科技、林洋电子和拓日新能等电站基数小的公司。
电池及电池材料:2015年3月1日一星期内电池级碳酸锂继续小幅上涨,钴酸锂的价格暂保持稳定,三元材料的价格则有所下滑;铅锭价格仍然低迷,电动车电池极板加工费和汽车启动电池极板的加工费总体保持稳定。受“柴静效应”影响,电池股在上周表现尚可。后续新能源汽车月度销量数据对板块影响较大,需要重点关注。短期建议关注天齐锂业、赣锋锂业等碳酸锂公司。
风电及风电材料:2015年3月1日一星期内风电股的市场表现同样不错。由于2015年风电新增装机量有望超过2500万千瓦,风电行业的基本面将继续好转,上市公司的业绩将继续回升。我们建议重点关注海上风塔龙头天顺风能和风机龙头金风科技。
核电及核电材料:2015年3月1日一星期内核电板块小幅上涨。上周传出消息国内核电新建项目终于重启,由于市场对核电重启和出口预期反应已较充分,因此我们建议对核电板块保持关注即可。
其它新材料:2015年3月1日一星期内,其它新材料指数总体走势一般,涨跌幅度和中小板相仿,弱于创业板。短期板块仍然难改变估值高企,但是业绩难超预期的现状,因此我们暂仍对板块持谨慎态度。
