稀土、煤炭、石墨烯、化工……这些近期走势彪悍的板块,背后的炒作主线从未脱离“全球资源稀缺化”的主线。伴随通胀、局部地区动荡,“资源为王”的市场氛围愈发热烈。谁将从资源替代发展趋势中受益?是时候将目光投向新能源和替代能源板块了……
锂电前景仍乐观
即使新能源汽车的发展低于预期,锂电行业的发展前景也仍然乐观。目前,笔记本电脑和手机市场仍然是锂电池的两个主要市场。未来,个人PC的便携化和平板化潮流仍将有力地拉动锂电需求的快速增长。手机的智能化和触摸屏化也将保证其出货量的稳步增加。而锂电池在数码相机、PSP、电子书、电动工具、电动自行车和通信后备电源等众多领域内的“遍地开花”也更是值得期待。
今后5年,小型锂电市场的年均增长率将维持15%左右的增速增长。小型锂电的后续发展将给锂电行业的发展提供稳健的支撑。
投资策略:(1)短期看,由于板块相对于底部已经有较大幅度反弹,应该注意阶段性调整风险。(2)中期看,新能源汽车规划等重大政策极有可能在“两会”后出台,给板块带来投资机会,应提前择机布局。(3)长期看,板块内诞生出“新蓝筹”的可能性很大。因此投资者应该重点选择行业内有真正竞争实力,最有可能受益新能源汽车发展的公司。
建议重点关注杉杉股份(600884)、江苏国泰(002091)、佛塑股份(000973)、多氟多(002407)、新宙邦(300037)和南都电源(300068)。
核电龙头蠢蠢欲动
在新能源再次受到关注时,此前将整理平台抬至历史高位(指复权)的核电概念股自然蠢蠢欲动。尤其是上周五大盘振荡加剧的环境下,该品种集体走强的迹象格外明显,在太阳能光伏产业股全线走强后,核电股的接力表现值得期待。
重点关注个股:东方锆业、中核科技、沃尔核材、东方电气、上海电气、中国一重、二重重装、自仪股份等8家核电“航母”个股。